Tóm tắt diễn biến thị trường sau phiên Mỹ - đầu phiên Á ngày 01/10: Khó lý giải hành vi giá

Hello anh em!

Mời anh em cùng điểm qua các diễn biến quan trọng trước khi bắt đầu phiên giao dịch mới nhé!

Các điểm sự kiện đáng chú ý diễn ra trong phiên Bắc Mỹ ngày 30/9:

• Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ trong tuần trước là 362 nghìn so với ước tính 333 nghìn
• GDP quý 2 của Mỹ(lần công bố lần thứ ba) là 6.7% so với 6.6% dự kiến
• Chủ tịch Powell: Kỳ vọng lạm phát sẽ giảm nhẹ trong nửa đầu năm 2022
• Quan chức Evans của FED: Kỳ vọng lạm phát vẫn chưa vượt khỏi tầm tay
• Quan chức Bostic của FED: Sự gián đoạn nguồn cung trong vài tháng qua có khả năng kéo dài, đặt ra câu hỏi về kỳ vọng giá
• Chủ tịch Hạ viện Pelosi: Một cuộc bỏ phiếu về cơ sở hạ tầng lưỡng đảng sẽ diễn ra hôm nay
• Trung Quốc yêu cầu các công ty năng lượng hàng đầu đảm bảo nguồn cung bằng mọi giá
• Ngân hàng trung ương Mexico tăng lãi suất lên 4.75%, như dự kiến
• OPEC+ đang xem xét các lựa chọn để tăng sản lượng tại kỳ họp trong tuần tới

Vài nhận định cơ bản:

Phiên cuối quý vừa qua thị trường đã biến động khá lộn xộn trong đó bao gồm các đợt bán tháo vào cuối ngày của thị trường chứng khoán sau các động thái tăng giá rụt rè hồi đầu phiên.

Trên thị trường tiền tệ, USD đã mất đi một chút lợi nhuận sau phiên tăng giá mạnh nhất trong nhiều tháng trước đó. Đà giảm của nó được thể hiện rõ nhất với JPY, CAD, AUD, và GBP, mặc dù vậy nó lại mạnh hơn EUR.



Các vấn đề chính trị của Mỹ nổi lên ở rất nhiều nơi và một số rủi ro đã tan (như việc chính phủ đóng cửa) nhưng thật khó để “link” các vấn đề này vào hành vi giá. Cùng với đó, thị trường đã không phản ứng với việc dữ liệu thất nghiệp của Mỹ không đạt kỳ vọng.

Tin tức về việc Trung Quốc yêu cầu các công ty năng lượng ổn định nguồn cung bằng mọi giá đã giúp nâng giá khí đốt và dầu mỏ lên cao hơn, và nó tạo động lực lớn cho đồng CAD.

Dòng lưu chuyển vốn cuối quý rõ ràng là một nhân tố quan trọng tác động lên thị trường. Nhưng thật khó để nói chính xác các dòng vốn này đã tác động bao nhiêu hay mức độ lo lắng về các vấn đề hiện tại như: Lạm phát, gián đoạn nguồn cung, vấn đề Trung Quốc, chính trị Mỹ, và khủng hoảng năng lượng là như thế nào! Có quá nhiều vấn đề đang xuất hiện vào lúc này và thị trường đang được dẫn dắt bởi tổng hoà của các yếu tố này nên khó có thể giải thích cặn kẽ.

Nói thêm một chút về các điểm nóng tại Mỹ hiện tại:

• Về khả năng chính phủ đóng cửa: Tổng thống Biden đã ký dự luật tài trợ tạm thời cho chính phủ đến ngày 3/12 và tránh được một đợt đóng cửa chính phủ mới
• Về gói kích thích: Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi cho biết bà vẫn đang nỗ lực thúc đẩy để đạt được một thỏa thuận xung quanh dự luật cơ sở hạ tầng trị giá khoảng 3.5 nghìn tỷ USD, cuộc bỏ phiếu cho dự luật này dự kiến sẽ diễn ra vào lúc 10:00 am giờ Hà Nội hôm nay. Tuy nhiên một số đảng viên Dân chủ Hạ viện cấp tiến đã cương quyết rằng sẽ không ủng hộ nó cho đến khi có một thoả thuận hoà giải. Dự luật này nếu được thông qua sẽ được chuyển lên Thượng viện nhưng rất khó để nó được thông qua tại đây, và gần như không có khả năng chuyển thành luật.

Diễn biến ở các thị trường khác:

• Vàng tăng 29 USD lên mức 1755 USD/oz
• Lợi suất kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm 2.2 bps xuống 1.516%
• S&P 500 giảm mạnh 52 điểm xuống 4307
• Dầu thô WTI tăng 43 cent lên 75.27 USD/thùng

Lịch kinh tế và tiêu điểm trong phiên 01/10:



Trong phiên mới, ngoài các dữ liệu quan trọng về lạm phát và GDP trên lịch kinh tế như trên, thị trường sẽ tiếp tục chú ý đến các vấn đề về trần nợ và gói kích thích mới của Mỹ.

Vài nhận định kỹ thuật:

AUDUSD là cặp tiền có tỷ lệ biến động lớn nhất nhưng tín hiệu đáng chú ý hơn lại xuất hiện trên USDJPY nên chúng ta sẽ cùng xem xét DXY và USDJPY:

Đối với DXY:

Phiên vừa qua đà tăng đã bị chững lại, tuy nhiên áp lực bán là không đáng kể, cũng chưa xuất hiện các tín hiệu đáng chú ý nên chúng ta tiếp tục quan sát mà thôi.

Mình nhắc lại tình hình sau cú phá vỡ mức 93.5, cú phá vỡ này cung cấp một số thông tin như: 1/ Cấu trúc tăng được xác nhận tiếp diễn; 2/ Mô hình đảo chiều 2 đáy được xác nhận; 3/ Giá đến điểm cuối (số 5) của mô hình megaphone. Đối với mô hình megaphone, đây là mô hình lưỡng tính, tức là vừa có thể là mô hình tiếp diễn, vừa có thể là mô hình đảo chiều tuỳ thuộc vào hướng phá vỡ mô hình, do đó cần quan sát thêm xem giá phản ứng như thế nào với mức 94.5 trước khi kết luận.


Trên H1, cũng không có tín hiệu nào đáng kể ngoài việc xuất hiện nhều hơn các thanh nến giảm giá cho thấy áp lực bán tăng dần. Xu hướng vẫn đang là tăng tuy nhiên giá đã tiếp cận cản cứng nên khả năng sẽ xuất hiện các đợt điều chỉnh, kỳ vọng giá sẽ về 93.8, các hành vi giá tại đây sẽ tiết lộ hướng đi tiếp theo trong ngắn hạn.

Đối với USDJPY:

Trên daily, sau 6 phiên tăng liên tiếp, phe mua đã dừng bước ở mức 112. Áp lực bán đã trở lại và giá không thể duy trì trên mức đỉnh của năm tại 111.6. Việc thoái lui mạnh ngay sau tín hiệu breakout cho thấy đây rất có thể là một cú false-break.

Có thể nói các yếu tố đang ủng hộ khả năng giảm giá của USDJPY, ít nhất là trong ngắn hạn, nó bao gồm: Giá tạo false-break với mô hình railroad trên daily, giá đã tiếp cận vùng biên trên của kênh tăng, thị trường đang trong trạng thái quá bán, và một thông tin khác đó là rất nhiều tổ chức cho biết JPY đang bị định giá quá thấp theo mô hình tính toán của họ điều này có nghĩa là khả năng giảm giá thêm nữa của JPY sẽ bị hạn chế.

Anh em nếu còn lệnh mua thì cân nhắc thoát lệnh. Anh em giao dịch đảo chiều ngắn hạn có thể cân nhắc tận dụng cơ hội.


Trên H1, các tín hiệu đảo chiều cũng đã xuất hiện, giá phá kênh và hoàn tất mô hình đảo chiều hai đỉnh. Kỳ vọng giá sẽ tiếp tục mở rộng dà giảm, mục tiêu ban đầu là quanh 110.8, xa hơn là vùng 110.


Trên đây là tóm tắt thị trường đầu ngày cho phiên mới, anh em có thể ủng hộ mình bằng một like hoặc comment cùng thảo luận nhé! Cảm ơn anh em!

Chúc anh em ngày mới thắng lợi!