- 7,384
- 32,597
Xin chào cả nhà!
Trong bài viết này, mình sẽ giải thích cho các bạn tỷ lệ R:R (rủi ro : phần thưởng) chịu ảnh hưởng bởi kích thước dừng lỗ như thế nào, đặc biệt nếu bạn đang đặt dừng lỗ dựa trên điều kiện thị trường.
Một trong những nền tảng lớn nhất của sự thành công là biết được tỷ lệ risk:reward là gì và áp dụng chúng vào trong thực tế giao dịch Forex.
Nói một cách đơn giản, tỷ lệ risk:reward là thước đo mức độ rủi ro so với lợi nhuận tiềm năng trên một giao dịch của bạn. Ví dụ, nếu bạn mạo hiểm $500 và lợi nhuận tiềm năng là $1500 trong một giao dịch thì tỷ lệ risk:reward của bạn là $500:$1500 = 1:3. Tức là bạn mạo hiểm 1 đồng để đổi lại 3 đồng lợi nhuận.
Tỷ lệ risk:reward rất quan trọng trong giao dịch Forex vì một điều duy nhất: bạn luôn muốn kiếm được nhiều lợi nhuận hơn những gì bạn đang mạo hiểm. Theo cách đó, bạn luôn có thể vượt qua bất kể những giao dịch thua lỗ.
Hãy quay lại ví dụ ban đầu: Bạn đặt lệnh và mạo hiểm $500 ban đầu, mục tiêu lợi nhuận của bạn là $1500.
Bây giờ, bạn đặt lệnh thứ hai và bạn kiếm thêm được $1500. Tuyệt!
Rồi bạn tiếp tục đặt lệnh thứ ba, bạn lỗ $500. Ouch!
Sau đó, bạn đặt lệnh thứ tư, bạn lại lỗ thêm $500 nữa =((
Nhưng nhìn xem, bạn chỉ mới lỗ $1000 trong tài khoản giao dịch của mình, phải không? Bạn kiếm được bao nhiêu trong giao dịch đầu tiên của mình? $1500 đúng chứ?
Vì vậy, lợi nhuận trong giao dịch đầu tiên đã bù đắp cho tổn thất $1000 sau này của bạn. Bạn vẫn còn $500 lợi nhuận còn lại từ giao dịch đầu tiên đó.
Ví dụ này cho bạn thấy lợi ích của việc sở hữu một tỷ lệ R:R từ 1:3 trở lên - đó là nếu bạn bám chặt vào tỷ lệ R:R của mình, thì dù có ở trong một chuỗi thua lỗ, bạn vẫn có cơ hội "ngóc" đầu dậy chỉ với một vài giao dịch chiến thắng.
Tỷ lệ risk:reward phụ thuộc vào kích thước dừng lỗ. Nói chung:
Trong ví dụ dưới đây, mình giả định rằng 3 trader khác nhau đã thực hiện lệnh mua USDCHF trên cùng một trading setup. Cả 3 trader này đều thấy setup này hình thành trong khung daily, nhưng mỗi người lại có một cách tiếp cận khác nhau để giao dịch với setup đó:
Đây là trader B cùng kết quả risk:reward của anh ấy:
Đây là trader C cùng kết quả risk:reward của anh ấy:
Hãy nhớ rằng, cả 3 giao dịch đều được thực hiện trên cùng 1 setup, chỉ khác mỗi khung thời gian. Và kết quả là gì? Tỷ lệ risk:reward của mỗi giao dịch là khác nhau!
Trader B và C. Cả hai đều thấy setup trong khung daily nhưng họ KHÔNG giao dịch setup đó trong khung daily, mà chuyển sang khung bé hơn để chờ mua. Và vì thế nên tỷ lệ R:R của họ tốt hơn rất nhiều so với trader A. Nhưng so sánh giữa 2 trader B và C, thì trader C mới là người chiến thắng chung cuộc.
Bây giờ nếu 3 trader cùng giao dịch tài khoản standard thì sao?
Giả sử rằng 3 trader đều giao dịch tài khoản real trị giá $25000. Vậy thì:
Nếu bây giờ mà bạn chỉ nghĩ về lợi nhuận mà trader C kiếm được thì bạn gặp thiếu sót lớn rồi... Hãy nhìn và sự tăng trưởng tài khoản của mỗi trader ấy:
Nếu thấy bài viết hay và hữu ích thì đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Trong bài viết này, mình sẽ giải thích cho các bạn tỷ lệ R:R (rủi ro : phần thưởng) chịu ảnh hưởng bởi kích thước dừng lỗ như thế nào, đặc biệt nếu bạn đang đặt dừng lỗ dựa trên điều kiện thị trường.
Định nghĩa của tỷ lệ risk:reward trong giao dịch Forex
Một trong những nền tảng lớn nhất của sự thành công là biết được tỷ lệ risk:reward là gì và áp dụng chúng vào trong thực tế giao dịch Forex.
Nói một cách đơn giản, tỷ lệ risk:reward là thước đo mức độ rủi ro so với lợi nhuận tiềm năng trên một giao dịch của bạn. Ví dụ, nếu bạn mạo hiểm $500 và lợi nhuận tiềm năng là $1500 trong một giao dịch thì tỷ lệ risk:reward của bạn là $500:$1500 = 1:3. Tức là bạn mạo hiểm 1 đồng để đổi lại 3 đồng lợi nhuận.
Tại sao tỷ lệ risk:reward lại quan trọng trong giao dịch Forex?
Tỷ lệ risk:reward rất quan trọng trong giao dịch Forex vì một điều duy nhất: bạn luôn muốn kiếm được nhiều lợi nhuận hơn những gì bạn đang mạo hiểm. Theo cách đó, bạn luôn có thể vượt qua bất kể những giao dịch thua lỗ.
Hãy quay lại ví dụ ban đầu: Bạn đặt lệnh và mạo hiểm $500 ban đầu, mục tiêu lợi nhuận của bạn là $1500.
Bây giờ, bạn đặt lệnh thứ hai và bạn kiếm thêm được $1500. Tuyệt!
Rồi bạn tiếp tục đặt lệnh thứ ba, bạn lỗ $500. Ouch!
Sau đó, bạn đặt lệnh thứ tư, bạn lại lỗ thêm $500 nữa =((
Nhưng nhìn xem, bạn chỉ mới lỗ $1000 trong tài khoản giao dịch của mình, phải không? Bạn kiếm được bao nhiêu trong giao dịch đầu tiên của mình? $1500 đúng chứ?
Vì vậy, lợi nhuận trong giao dịch đầu tiên đã bù đắp cho tổn thất $1000 sau này của bạn. Bạn vẫn còn $500 lợi nhuận còn lại từ giao dịch đầu tiên đó.
Ví dụ này cho bạn thấy lợi ích của việc sở hữu một tỷ lệ R:R từ 1:3 trở lên - đó là nếu bạn bám chặt vào tỷ lệ R:R của mình, thì dù có ở trong một chuỗi thua lỗ, bạn vẫn có cơ hội "ngóc" đầu dậy chỉ với một vài giao dịch chiến thắng.
Việc giao dịch trong khung thời gian lớn hơn có thể làm giảm tỷ lệ risk:reward của bạn xuống như thế nào?
Tỷ lệ risk:reward phụ thuộc vào kích thước dừng lỗ. Nói chung:
- Nếu bạn giao dịch trên các khung thời gian bé hơn 1 giờ, thì kích thước dừng lỗ của bạn sẽ nhỏ.
- Nếu bạn giao dịch trên các khung thời gian từ H4 trở lên, thì kích thước dừng lỗ sẽ lớn hơn rất nhiều.
Trong ví dụ dưới đây, mình giả định rằng 3 trader khác nhau đã thực hiện lệnh mua USDCHF trên cùng một trading setup. Cả 3 trader này đều thấy setup này hình thành trong khung daily, nhưng mỗi người lại có một cách tiếp cận khác nhau để giao dịch với setup đó:
- Trader A: giao dịch trên khung daily.
- TraderB: giao dịch trên khung H4.
- Trader C: giao dịch trên khung H1.
- Cả 3 trader đều đặt dừng lỗ ở cùng một ngưỡng.
- Cả 3 trader cũng có mục tiêu chốt lời ở cùng một ngưỡng, khiến cho họ có lợi nhuận khác nhau.
Đây là trader B cùng kết quả risk:reward của anh ấy:
Đây là trader C cùng kết quả risk:reward của anh ấy:
Hãy nhớ rằng, cả 3 giao dịch đều được thực hiện trên cùng 1 setup, chỉ khác mỗi khung thời gian. Và kết quả là gì? Tỷ lệ risk:reward của mỗi giao dịch là khác nhau!
- Trader A với khung daily: Tỷ lệ R:R là 1:2.
- Trader B với khung H4: Tỷ lệ R:R là 1:4.44.
- Trader C với khung H1: Tỷ lệ R:R là 1:10.
Vậy trong ví dụ này, trader nào có lợi hơn?
Trader B và C. Cả hai đều thấy setup trong khung daily nhưng họ KHÔNG giao dịch setup đó trong khung daily, mà chuyển sang khung bé hơn để chờ mua. Và vì thế nên tỷ lệ R:R của họ tốt hơn rất nhiều so với trader A. Nhưng so sánh giữa 2 trader B và C, thì trader C mới là người chiến thắng chung cuộc.
Bây giờ nếu 3 trader cùng giao dịch tài khoản standard thì sao?
- Chà, trader A kiếm được $2226 lợi nhuận.
- Trader B nhận được $2800 lợi nhuận.
- Trader C thu được $3110 lợi nhuận.
Giả sử rằng 3 trader đều giao dịch tài khoản real trị giá $25000. Vậy thì:
- Trader A mạo hiểm $1170 (117 pips) để kiếm $2226, tức là có 4,7% rủi ro giao dịch.
- Trader B mạo hiểm $630 (63 pips) để kiếm $2800, tức là có 2,5% rủi ro giao dịch.
- Trader C mạo hiểm $320 (32 pips) để kiếm $3110, tức là có 1,3% rủi ro giao dịch.
- Số lượng lệnh giao dịch.
- Do đó, lợi nhuận mỗi lần nhận cũng sẽ thay đổi.
- Trader A chỉ có thể mạo hiểm $1250 để giữ rủi ro ở mức 5%. Điểm dừng lỗ của anh ta là 117 pips. Do đó, số lượng giao dịch anh ta có thể thực hiện là 1,06 giao dịch, làm tròn theo số nguyên là 1 giao dịch.
- Tương tự, trader B có thể mạo hiểm $1250 để giữ rủi ro ở mức 5%. Nhưng điểm dừng lỗ của anh ta lại là 63 pips. Do đó, số lượng giao dịch anh ta có thể thực hiện là 1,98 giao dịch.
- Bây giờ, trader C cũng mạo hiểm $1250 để giữ rủi ro ở mức 5%. Điểm dừng lỗ của anh ta chỉ là 32 pip. Điều này có nghĩa là anh ta có thể giao dịch 3,9 lệnh.
- Trader A giao dịch 1 lệnh, lợi nhuận 226 pips => 226 pips x $10.pip x 1 lệnh = $2260.
- Trader B giao dịch 1,9 lệnh, lợi nhuận 280 pips => 280 pips x $10.pip x 1,9 lệnh = $5320.
- Trader C giao dịch 3,9 lệnh, lợi nhuận 311 pips => 311 pips x $10.pip x 3,9 lệnh = $12129.
Nếu bây giờ mà bạn chỉ nghĩ về lợi nhuận mà trader C kiếm được thì bạn gặp thiếu sót lớn rồi... Hãy nhìn và sự tăng trưởng tài khoản của mỗi trader ấy:
- Trader C kiếm được $12129 lợi nhuận từ một giao dịch bằng cách chỉ mạo hiểm 5% tài khoản giao dịch của mình. Đó là một mức tăng tài khoản ấn tượng: 48,5%.
- Trader B thì tăng tài khoản của mình lên 21,2%.
- Trader A chỉ tăng 8,9% tài khoản.
Nguồn: forextradingstrategies4u
Nếu thấy bài viết hay và hữu ích thì đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Giới thiệu sách Trading hay
Thấu hiểu Hành vi giá Thị trường Tài chính - Understanding Price Action
Là quyển sách hướng dẫn giao dịch Phương Pháp Price Action của Bob Volman, chỉ sử dụng duy nhất một đường MA và cấu trúc thị trường cùng hành vi giá để tìm kiếm lợi nhuận
Bài viết liên quan