Volume Spread Analysis (VSA) - Kiến thức cơ bản, cách phân tích và kỹ thuật tìm điểm vào lệnh với VSA - P1

VSA là một trong những kỹ thuật phân tích khá phức tạp nhưng nếu biết cách áp dụng thì anh em sẽ tìm được những điểm vào lệnh rất chất lượng. Trong series bài về VSA mình sẽ chia sẻ cách thức phân tích cũng như dựa vào kỹ thuật phân tích này để tìm được điểm vào lệnh tốt.

Series này được chia làm 4 phần. Phần đầu tiên này chúng ta chủ yếu tìm hiểu cách thức phân tích với VSA nhé.

Cấu trúc thị trường tôn trọng VSA

Chúng ta bắt đầu với sự hình thành xu hướng tăng. Xu hướng giảm sẽ ngược lại nhé anh em.

Giá sẽ trải qua 4 giai đoạn để hình thành xu hướng tăng, đó là:

• Giai đoạn A: Dừng xu hướng giảm trước đó
• Giai đoạn B: Xây dựng nguyên nhân (giai đoạn tích lũy)
• Giai đoạn C: Kiểm tra để xác nhận (kiểm tra lại lực cung sau giai đoạn tích lũy)
• Giai đoạn D: Xu hướng tăng được hình thành

Phần sau chúng ta sẽ đi vào kỹ hơn.

Cách phân tích khối lượng trên biểu đồ

Chúng ta cần phân biệt được các loại khối lượng khác nhau như:

• Khối lượng trung bình
• Khối lượng dưới trung bình
• Khối lượng lớn
• Khối lượng cực lớn

Bây giờ chúng ta phân biệt 4 loại khối lượng này trên biểu đồ.

Khối lượng luôn chuyển động theo chu kỳ

Nguyên tắc anh em cần nhớ: chúng ta cần so sánh các đỉnh để nhận biết cấu trúc của đỉnh khối lượng. Đỉnh khối lượng sẽ có những đặc điểm kèm theo. Như sau:

Khối lượng tăng – đỉnh (điểm cao nhất) – khối lượng giảm

Anh em nhìn hình bên dưới:



Nơi mà khối lượng lên cao nhất sau đó giảm xuống chính là đỉnh khối lượng. Vậy ta có thể phân biệt 4 loại khối lượng thông qua biểu đồ trên như sau:

• Khối lượng trung bình và trên trung bình: Khối lượng trên trung bình là khối lượng cao nhất trong phiên hiện tại cao hơn khối lượng trung bình nhưng thấp hơn khối lượng của đỉnh trước đó. Khối lượng trung bình là khối lượng trùng với đường trung bình động chu kỳ 20 ngày của chỉ báo khối lượng.
• Khối lượng cao và khối lượng cực cao: khối lượng cao là khối lượng bằng với khối lượng đỉnh trước đó. Khối lượng cực cao là khối lượng cao nhất trong phiên hiện tại và nó cao hơn khối lượng đỉnh trước đó.

Anh em nhìn hình bên dưới có thể phân biệt rõ hơn các loại khối lượng:


Khối lượng giảm và khối lượng tăng:

Khối lượng giảm được đánh dấu màu đỏ nó cho thấy hành động giảm giá. Khối lượng tăng được đánh dấu màu xanh cho thấy khối lượng của hành động tăng giá. Nếu khối lượng cầu lớn hơn khối lượng cung thì tổng thể là khối lượng tăng giá đang chiếm ưu thế.

Như hình bên dưới:


Biểu đồ bên dưới cho thấy, phía bên trái là khối lượng tăng giá chiếm ưu thế, bên phải là khối lượng giảm giá chiếm ưu thế:


Trong VSA, có một vài yếu tố mà ta cần nắm để phân tích biểu đồ, đó là:

• Biến động giá
• Khối lượng (cường độ trong giao dịch)
• Mối quan hệ giữa biến động giá và khối lượng
• Thời gian cần thiết cho mọi chuyển động giá thực hiện hành động tương ứng của chúng

Thành phần của VSA:

• Volume: thể hiện Khối lượng là hoạt động về tần suất giao dịch của sự thay đổi giá trong một khoảng thời gian xác định.
• Spread: là chênh lệch giữa giá mở cửa và đóng cửa. Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới.
• Close (giá đóng cửa của nến hiện tại): nói cho chúng ta biết điểm cân bằng vào cuối phiên.

Hình bên dưới thể hiện các thành phần của VSA:

Mối quan hệ giữa nến và khối lượng

Theo luật nỗ lực và kết quả trong wyckoff, ta thấy rằng, một nỗ lực cần đáp ứng bởi kết quả xứng đáng.

Đọc thêm bài viết về 3 quy tắc trong phân tích khối lượng

Dựa vào đó, anh em nhìn hình bên dưới:


Nến đầu tiên bên trái cho thấy, một nến giảm mạnh với khối lượng trung bình, có nghĩa rằng nỗ lực (khối lượng) được đáp ứng với kết quả (nến giảm mạnh). Nến thứ 2 ta thấy rằng kết quả là một nến giảm mạnh mà không có sự nỗ lực nào (khối lượng thấp). Và cuối cùng, một nỗ lực lớn được đáp ứng với kết quả tương ứng.

Trường hợp nến thứ 2 và thứ 3 ta thấy giữa khối lượng và nến có sự phân kỳ.

Tiếp theo, anh em nhìn biểu đồ bên dưới:


Một nến nhỏ với khối lượng nhỏ cho thấy nỗ lực được đáp ứng đúng với kết quả. Tuy nhiên nến bên phải ta thấy một nỗ lực lớn nhưng lại không đạt được kết quả tương ứng cho thấy sự phân kỳ.

Hình tiếp theo ta thấy, nến pinbar bên trái cho thấy khối lượng tăng trong khi người bán nắm quyền kiểm soát, giá đóng cửa bên dưới ngưỡng kháng cự. Hay nến pinbar bên phải cho thấy khối lượng thấp khi không áp lực mua bên phía trên ngưỡng kháng cự. Như vậy không có sự phân kỳ trong trường hợp này dù là khối lượng trung bình hay dưới trung bình.


Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:


Ta thấy giá giảm nhưng khối lượng lại không giảm cho thấy giữa giá và khối lượng có sự phân kỳ.

Hết phần 1

Anh em nào quan tâm nội dung bài viết này, hãy để lại comment mình tag vào bài viết tiếp theo nhé.