Một số lưu ý khi sử dụng các Indicator: Coi chừng bị dính chưởng!

[Nhật Hoài]

Một trong những công cụ đắc lực nhất của anh em Trader là các chỉ báo (indicators) và hầu như Trader nào đã từng giao dịch demo hay real đều ít nhất một lần dùng qua. Thế nhưng anh em có tự tin rằng mình đã sử dụng và kết hợp indicator đúng cách? Dưới đây mình xin đưa ra một vài điểm lưu ý khi sử dụng các chỉ báo dành cho các anh em mới tập trade, và các anh em chuyên nghiệp cũng có thể tham khảo nhé (bài viết được tổng hợp từ nhiều nguồn).

Indicator có phải là vũ khí tối thượng?

Một câu hỏi mà hầu như bất kỳ Trader mới bắt đầu nào cũng đều đặt ra đó là có cần quá chú trọng vào việc phân tích các indicator không, hay indicator có thực sự hiệu quả. Câu hỏi này dần trở thành một vấn đề không nhỏ khi nhiều Trader trở nên quá phụ thuộc vào các indicator đến mức ám ảnh, và kết quả trading của họ dĩ nhiên vẫn không được cải thiện. Họ đặt lệnh mua khi chỉ báo có tín hiệu mua và ngược lại bất kể chuyển động giá như thế nào.

Trader chỉ nên coi indicator như một công cụ hỗ trợ hay kênh tham khảo khi trade, vì chuyển động giá ( price action) mới là thứ quyết định tất cả. Chuyển động giá sau khi xuất hiện sẽ được phản ánh trên chart bởi indicator. Do đó Trader phải xác định chuyển động giá (ví dụ: xu hướng) trước khi tham khảo indicator. Price action chính là vũ khí tối thượng.

Kết hợp các indicator không hợp lý

Anh em cùng xem ví dụ trên chart 1 giờ của cặp tiền EURGBP dưới đây nhé:

Đầu tiên dễ thấy rằng cặp này đang có trend hướng xuống, vì trong những khung thời gian dài hơn như ngày hay 4 giờ cặp tiền có những mức tăng và giảm thấp hơn. Cũng cần lưu ý rằng cặp tiền đang chuyển động dưới đường trung bình động 200 ( SMA 200), và đồng EUR đang yếu hơn đồng GBP. Tổng hợp những thông tin trên, anh em có thể sẽ muốn đặt lệnh bán vì đó sẽ là nước đi có xác suất thắng cao hơn.

Bây giờ anh em cùng tập trung vào các indicator trên chart nhé. Ở đây chúng ta có 3 indicator và đều là các chỉ báo dao động: Slow Stochastics, MACD và CCI. Đối với một trend hướng xuống thì tín hiệu vào lệnh đối với từng indicator như sau:

• Stochastics: khi đường K (màu xanh) cắt đường D (màu đỏ) khi trend đang hướng xuống;
• MACD: khi đường MACD (đỏ) cắt đường Signal (xanh) khi trend đang hướng xuống;
• CCI: khi đường CCI (đỏ) vượt ngưỡng +100.

Anh em có thể thấy rằng mỗi chỉ báo đều cho tín hiệu bán hầu như cùng thời điểm, và tất cả đều chính xác. Tình huống này gọi là Indicator Redundancy – Sử dụng thừa indicator và Trader nên tránh kết hợp indicator theo kiểu này vì nó sẽ làm cho anh em bối rối, phân tích chuyển động giá sai và cuối cùng là đưa ra những quyết định thua lỗ. Nghe có vẻ không hợp lý vì nếu cả ba chỉ báo đều đưa ra cùng một tín hiệu thì sẽ dễ quyết định hơn chứ? Không đơn giản như vậy, chính vì thông tin được cả ba chỉ báo khẳng định nên nó sẽ trở nên quan trọng hơn so với thực tế, và Trader sẽ dễ dàng tin vào tín hiệu đó và bỏ qua những thông tin khác trên chart.

Vậy kết hợp các indicator như thế nào mới đúng?

Để kết hợp các chỉ báo hợp lý thì anh em cần biết các loại chỉ báo và kết hợp nhiều loại khác nhau trên chart để có quyết định đúng đắn nhất. Indicator gồm các loại như sau, mỗi loại có công dụng và cách sử dụng khác nhau:

• Xu hướng (Trend Indicators)
• Động lực (Momentum Indicators)
• Độ co dãn (Votality Indicators)
• Khối lượng (Volume Indicators)
• Chu kỳ (Cycle Indicators)
• Bill Williams Indicators

Mình đã có hai bài viết tổng hợp các chỉ báo của Bill Williams và chỉ báo theo xu hướng, anh em xem ở đây nhé: Bill Williams – Tổng hợp các indicator mà Trader cần biết; Tổng hợp các indicator xác định xu hướng trên MT4.

Dưới đây là ví dụ một cách kết hợp ba indicator khác nhau: Chỉ báo RSI xác định động lực (momentum), ADX xác định xu hướng (trend) và Bollinger Bands cho thấy độ co dãn (votality). Từng chỉ báo sẽ bổ trợ cho nhau và giúp anh em đưa ra quyết định đúng đắn hơn:

• Điểm 1: Trước điểm 1 trên chart, chỉ báo ADX cho thấy một trend đang diễn ra và chỉ báo RSI cho thấy momentum đang tăng. Trong xu hướng đó mức hỗ trợ và kháng cự sẽ bị phá khi nào ADX duy trì trên mức 30 và tiếp tục tăng.
• Điểm 2: Chỉ báo ADX đổi hướng và cho thấy trend giá đang lên (bullish trend) – dấu hiệu cho thấy rằng mức hỗ trợ sẽ không bị phá. Giá đã không vượt qua dải băng Bollinger và bật lại dải băng bên ngoài.
• Điểm 3: Tại điểm này, giá đang trong một khoảng (range) và lúc này ADX không còn tác dụng nữa, nhường sân khấu cho chỉ báo RSI. Trong range, chỉ báo RSI cùng với dải băng Bollinger sẽ giúp xác định các điểm rẽ.
• Điểm 4: Điều tương tự cũng xảy ra tại điểm 4 – ADX vẫn dưới mức 30. Trong range, Trader phải vẽ được các đường xu hướng (trendline); chỉ báo RSI chỉ ra momentum đổi hướng tại các ranh giới của range.
• Điểm 5: Điểm 5 cho thấy một sự phân kỳ của momentum ngay tại đường trendline và mức kháng cự, khả năng cao là vẫn sẽ chuyển động trong range. Một lần nữa, giá không thể vượt qua dải Bollinger và đường ADX vẫn nằm ngang.

Ngoài những điều trên anh em còn lưu ý gì khi sử dụng indicator không, hãy chia sẻ cho mọi người biết nhé. Happy and safe trading!

 

[VNufmer]

Giờ mình không biết đến in đi cầy tơ nào hết, cả đường MA cũng ko xài, đường kẻ ngang dọc cũng ko còn biết xài ( hậu quả sau 1 năm chỉ nhìn chart trơn) :'( - có lẽ vì ko có nhiều vũ khí như anh em nên kq giao dịch mình ko tiến triển chăng :'( - hụ hụ :3