Nhật Hoài
Active Member
- 9,576
- 59,549
Một trong những công cụ đắc lực nhất của anh em Trader là các chỉ báo (indicators) và hầu như Trader nào đã từng giao dịch demo hay real đều ít nhất một lần dùng qua. Thế nhưng anh em có tự tin rằng mình đã sử dụng và kết hợp indicator đúng cách? Dưới đây mình xin đưa ra một vài điểm lưu ý khi sử dụng các chỉ báo dành cho các anh em mới tập trade, và các anh em chuyên nghiệp cũng có thể tham khảo nhé (bài viết được tổng hợp từ nhiều nguồn).
Một câu hỏi mà hầu như bất kỳ Trader mới bắt đầu nào cũng đều đặt ra đó là có cần quá chú trọng vào việc phân tích các indicator không, hay indicator có thực sự hiệu quả. Câu hỏi này dần trở thành một vấn đề không nhỏ khi nhiều Trader trở nên quá phụ thuộc vào các indicator đến mức ám ảnh, và kết quả trading của họ dĩ nhiên vẫn không được cải thiện. Họ đặt lệnh mua khi chỉ báo có tín hiệu mua và ngược lại bất kể chuyển động giá như thế nào.
Trader chỉ nên coi indicator như một công cụ hỗ trợ hay kênh tham khảo khi trade, vì chuyển động giá ( price action) mới là thứ quyết định tất cả. Chuyển động giá sau khi xuất hiện sẽ được phản ánh trên chart bởi indicator. Do đó Trader phải xác định chuyển động giá (ví dụ: xu hướng) trước khi tham khảo indicator. Price action chính là vũ khí tối thượng.
Anh em cùng xem ví dụ trên chart 1 giờ của cặp tiền EURGBP dưới đây nhé:
Đầu tiên dễ thấy rằng cặp này đang có trend hướng xuống, vì trong những khung thời gian dài hơn như ngày hay 4 giờ cặp tiền có những mức tăng và giảm thấp hơn. Cũng cần lưu ý rằng cặp tiền đang chuyển động dưới đường trung bình động 200 ( SMA 200), và đồng EUR đang yếu hơn đồng GBP. Tổng hợp những thông tin trên, anh em có thể sẽ muốn đặt lệnh bán vì đó sẽ là nước đi có xác suất thắng cao hơn.
Bây giờ anh em cùng tập trung vào các indicator trên chart nhé. Ở đây chúng ta có 3 indicator và đều là các chỉ báo dao động: Slow Stochastics, MACD và CCI. Đối với một trend hướng xuống thì tín hiệu vào lệnh đối với từng indicator như sau:
Để kết hợp các chỉ báo hợp lý thì anh em cần biết các loại chỉ báo và kết hợp nhiều loại khác nhau trên chart để có quyết định đúng đắn nhất. Indicator gồm các loại như sau, mỗi loại có công dụng và cách sử dụng khác nhau:
Dưới đây là ví dụ một cách kết hợp ba indicator khác nhau: Chỉ báo RSI xác định động lực (momentum), ADX xác định xu hướng (trend) và Bollinger Bands cho thấy độ co dãn (votality). Từng chỉ báo sẽ bổ trợ cho nhau và giúp anh em đưa ra quyết định đúng đắn hơn:
Indicator có phải là vũ khí tối thượng?
Một câu hỏi mà hầu như bất kỳ Trader mới bắt đầu nào cũng đều đặt ra đó là có cần quá chú trọng vào việc phân tích các indicator không, hay indicator có thực sự hiệu quả. Câu hỏi này dần trở thành một vấn đề không nhỏ khi nhiều Trader trở nên quá phụ thuộc vào các indicator đến mức ám ảnh, và kết quả trading của họ dĩ nhiên vẫn không được cải thiện. Họ đặt lệnh mua khi chỉ báo có tín hiệu mua và ngược lại bất kể chuyển động giá như thế nào.
Trader chỉ nên coi indicator như một công cụ hỗ trợ hay kênh tham khảo khi trade, vì chuyển động giá ( price action) mới là thứ quyết định tất cả. Chuyển động giá sau khi xuất hiện sẽ được phản ánh trên chart bởi indicator. Do đó Trader phải xác định chuyển động giá (ví dụ: xu hướng) trước khi tham khảo indicator. Price action chính là vũ khí tối thượng.
Kết hợp các indicator không hợp lý
Anh em cùng xem ví dụ trên chart 1 giờ của cặp tiền EURGBP dưới đây nhé:
Đầu tiên dễ thấy rằng cặp này đang có trend hướng xuống, vì trong những khung thời gian dài hơn như ngày hay 4 giờ cặp tiền có những mức tăng và giảm thấp hơn. Cũng cần lưu ý rằng cặp tiền đang chuyển động dưới đường trung bình động 200 ( SMA 200), và đồng EUR đang yếu hơn đồng GBP. Tổng hợp những thông tin trên, anh em có thể sẽ muốn đặt lệnh bán vì đó sẽ là nước đi có xác suất thắng cao hơn.
Bây giờ anh em cùng tập trung vào các indicator trên chart nhé. Ở đây chúng ta có 3 indicator và đều là các chỉ báo dao động: Slow Stochastics, MACD và CCI. Đối với một trend hướng xuống thì tín hiệu vào lệnh đối với từng indicator như sau:
- Stochastics: khi đường K (màu xanh) cắt đường D (màu đỏ) khi trend đang hướng xuống;
- MACD: khi đường MACD (đỏ) cắt đường Signal (xanh) khi trend đang hướng xuống;
- CCI: khi đường CCI (đỏ) vượt ngưỡng +100.
Vậy kết hợp các indicator như thế nào mới đúng?
Để kết hợp các chỉ báo hợp lý thì anh em cần biết các loại chỉ báo và kết hợp nhiều loại khác nhau trên chart để có quyết định đúng đắn nhất. Indicator gồm các loại như sau, mỗi loại có công dụng và cách sử dụng khác nhau:
- Xu hướng (Trend Indicators)
- Động lực (Momentum Indicators)
- Độ co dãn (Votality Indicators)
- Khối lượng (Volume Indicators)
- Chu kỳ (Cycle Indicators)
- Bill Williams Indicators
Dưới đây là ví dụ một cách kết hợp ba indicator khác nhau: Chỉ báo RSI xác định động lực (momentum), ADX xác định xu hướng (trend) và Bollinger Bands cho thấy độ co dãn (votality). Từng chỉ báo sẽ bổ trợ cho nhau và giúp anh em đưa ra quyết định đúng đắn hơn:
- Điểm 1: Trước điểm 1 trên chart, chỉ báo ADX cho thấy một trend đang diễn ra và chỉ báo RSI cho thấy momentum đang tăng. Trong xu hướng đó mức hỗ trợ và kháng cự sẽ bị phá khi nào ADX duy trì trên mức 30 và tiếp tục tăng.
- Điểm 2: Chỉ báo ADX đổi hướng và cho thấy trend giá đang lên (bullish trend) – dấu hiệu cho thấy rằng mức hỗ trợ sẽ không bị phá. Giá đã không vượt qua dải băng Bollinger và bật lại dải băng bên ngoài.
- Điểm 3: Tại điểm này, giá đang trong một khoảng (range) và lúc này ADX không còn tác dụng nữa, nhường sân khấu cho chỉ báo RSI. Trong range, chỉ báo RSI cùng với dải băng Bollinger sẽ giúp xác định các điểm rẽ.
- Điểm 4: Điều tương tự cũng xảy ra tại điểm 4 – ADX vẫn dưới mức 30. Trong range, Trader phải vẽ được các đường xu hướng (trendline); chỉ báo RSI chỉ ra momentum đổi hướng tại các ranh giới của range.
- Điểm 5: Điểm 5 cho thấy một sự phân kỳ của momentum ngay tại đường trendline và mức kháng cự, khả năng cao là vẫn sẽ chuyển động trong range. Một lần nữa, giá không thể vượt qua dải Bollinger và đường ADX vẫn nằm ngang.
Giới thiệu sách Trading hay
Trading In The Zone - Thực hành Kiểm soát Cảm xúc bằng Tâm lý học Hành vi trong Đầu tư và Giao dịch Tài chính
Là quyển sách Top 1 toàn cầu về chủ đề đầu tư/trading, Trading In The Zone giúp thấu hiểu và quản trị cảm xúc cũng như giữ vững kỷ luật khi tham gia thị trường tài chính, nhằm nâng cao trình độ và hiệu quả đầu tư lên mức cao nhất có thể
Bài viết liên quan