- 5,173
- 29,884
...
Vì chúng ta đang chơi trò xác suất nên trong ngắn hạn mọi thứ đều có thể xảy ra và kết quả đó chỉ mang tính ngẫu nhiên. Chỉ trong dài hạn, khi mà tập mẫu của bạn đủ lớn thì kết quả mới bắt đầu hướng về mức kỳ vòng ban đầu. Bạn có tin như vậy không?
Hãy nhìn kết quả giao dịch trong tháng đầu năm 2018 bên dưới:
Hầu hết chúng ta sẽ kết luận đây là một chiến lược giao dịch không được tốt cho lắm, nhưng nhìn vào kết quả dài hạn trong hơn 18 năm bạn sẽ nghĩ lại:
Sẽ có những thời điểm bạn cảm thấy giao dịch rất dễ dàng, mọi thứ đều thuận lợi, dễ như bạn có khả năng in tiền vậy. Nhưng cũng có những thời điểm mà chuỗi thua lỗ làm bạn tối tăm mặt mũi. Do đó, điều cần ghi nhớ đó là quản lý rủi ro đúng đắn để những thời kỳ đen tối bạn không bị mất quá nhiều, và khi thời khắc may mắn đến, bạn vẫn còn vốn để tận dụng và kiếm thật nhiều.
Một vài điểm có thể áp dụng để giảm thiểu thua lỗ trong những thời kỳ xấu đó là:
Chúng ta luôn muốn tận hưởng những lệnh thắng, đặc biệt là sau những lệnh thua, cảm giác muốn thắng càng tăng lên. Từ đó nó ảnh hưởng đến cách nhìn nhận cũng như phân tích của trader.
Cách an toàn nhất đó là hãy đặt một khoản thời gian giãn cách để vào lệnh tiếp theo nếu bạn đã chạm một ngưỡng lỗ có ảnh hưởng đến tâm lý.
Làm điều này không đơn giản nhưng nếu không, bạn sẽ bị thị trường cuốn vào vòng xoáy trả thù đến khi tài khoản không còn lại gì.
Bạn có thể tin vào những điều được nghe nhưng hãy đặt câu hỏi cho chúng. Nếu không chắc hãy đi tìm câu trả lời bằng cách backtest.
Ví dụ như người ta nói phân kỳ là dấu hiệu của đảo chiều. Tức là nó có khả năng thất bại, không phải lúc nào cũng thành công. Rồi bạn sẽ thắc mắc vậy trường hợp nào thì nó thất bại? Backtest! Bằng quan sát của chính mình, chúng ta sẽ không răm rắp nghe theo những nhận định truyền thống.
Trở lại với trường hợp của Bitcoin:
Khi mà hầu như mọi người đều tung hô và nhắc đến nó thì là lúc mà những trader thực thụ sẽ tránh xa sản phẩm này. Như Buffet đã từng đúc rút một câu: “Hãy tham lam khi người khác sợ hãi, và sợ hãi khi người khác tham lam”.
Trên đây là những bài học từ huyền thoại Dennis anh em cố gắng “thấm” càng nhiều càng tốt nhé!
11. Tập trung vào kết quả ngắn hạn là sai lầm
Vì chúng ta đang chơi trò xác suất nên trong ngắn hạn mọi thứ đều có thể xảy ra và kết quả đó chỉ mang tính ngẫu nhiên. Chỉ trong dài hạn, khi mà tập mẫu của bạn đủ lớn thì kết quả mới bắt đầu hướng về mức kỳ vòng ban đầu. Bạn có tin như vậy không?
Hãy nhìn kết quả giao dịch trong tháng đầu năm 2018 bên dưới:
Hầu hết chúng ta sẽ kết luận đây là một chiến lược giao dịch không được tốt cho lắm, nhưng nhìn vào kết quả dài hạn trong hơn 18 năm bạn sẽ nghĩ lại:
12. Phải giảm thiểu thua lỗ, bảo toàn vốn và chờ đợi đến những thời khắc thực sự
Sẽ có những thời điểm bạn cảm thấy giao dịch rất dễ dàng, mọi thứ đều thuận lợi, dễ như bạn có khả năng in tiền vậy. Nhưng cũng có những thời điểm mà chuỗi thua lỗ làm bạn tối tăm mặt mũi. Do đó, điều cần ghi nhớ đó là quản lý rủi ro đúng đắn để những thời kỳ đen tối bạn không bị mất quá nhiều, và khi thời khắc may mắn đến, bạn vẫn còn vốn để tận dụng và kiếm thật nhiều.
Một vài điểm có thể áp dụng để giảm thiểu thua lỗ trong những thời kỳ xấu đó là:
- Giữ rủi ro ở mức thấp và ổn định
- Đừng trả thù thị trường vì chắc chắn bạn sẽ thua
- Không giao dịch dựa trên hy vọng
- Tỉnh táo theo sát hệ thống bất kể các lệnh thua
13. Một ngưỡng thua lỗ nhất định sẽ ảnh hưởng đến các quyết định của trader, hãy đặt khoảng thời gian cho giao dịch tiếp sau đó
Chúng ta luôn muốn tận hưởng những lệnh thắng, đặc biệt là sau những lệnh thua, cảm giác muốn thắng càng tăng lên. Từ đó nó ảnh hưởng đến cách nhìn nhận cũng như phân tích của trader.
Cách an toàn nhất đó là hãy đặt một khoản thời gian giãn cách để vào lệnh tiếp theo nếu bạn đã chạm một ngưỡng lỗ có ảnh hưởng đến tâm lý.
Làm điều này không đơn giản nhưng nếu không, bạn sẽ bị thị trường cuốn vào vòng xoáy trả thù đến khi tài khoản không còn lại gì.
14. Giao dịch dạy tôi không nên tin vào những điều hiển nhiên, và số tiền tôi kiếm được là bằng chứng cho điều đó
Bạn có thể tin vào những điều được nghe nhưng hãy đặt câu hỏi cho chúng. Nếu không chắc hãy đi tìm câu trả lời bằng cách backtest.
Ví dụ như người ta nói phân kỳ là dấu hiệu của đảo chiều. Tức là nó có khả năng thất bại, không phải lúc nào cũng thành công. Rồi bạn sẽ thắc mắc vậy trường hợp nào thì nó thất bại? Backtest! Bằng quan sát của chính mình, chúng ta sẽ không răm rắp nghe theo những nhận định truyền thống.
15. Phân tích có thể đúng trong điều kiện bình thường, nhưng khi thì trường trở nên điên cuồng bởi những đám đông, mọi thứ đều sai
Trở lại với trường hợp của Bitcoin:
Khi mà hầu như mọi người đều tung hô và nhắc đến nó thì là lúc mà những trader thực thụ sẽ tránh xa sản phẩm này. Như Buffet đã từng đúc rút một câu: “Hãy tham lam khi người khác sợ hãi, và sợ hãi khi người khác tham lam”.
Trên đây là những bài học từ huyền thoại Dennis anh em cố gắng “thấm” càng nhiều càng tốt nhé!
Tham khảo TWR
>> [Thảo luận] Tại sao anh em không cắt lỗ, giải pháp nào cho tâm lý này?
Giới thiệu sách Trading hay
Khám phá Nghệ thuật Giao dịch Tiền tệ Chuyên nghiệp
Sách được viết bởi FX Trader chuyên nghiệp, có gần 30 năm giao dịch Forex cho các ngân hàng lớn thế giới như Citi, Nomura hay HSBC, đồng thời từng trading cho quỹ đầu cơ có vốn hàng chục triệu đô la
Bài viết liên quan