Cách đặt lệnh cắt lỗ và chốt lời để tối đa hóa lợi nhuận của một chiến lược - Phần II

Xin chào cả nhà,

Tối hôm nay mình tính dịch một lèo cho xong phần này luôn, nhưng thực sự là hơi đuối - vì nó tới tận 6-7 trang word lận. Nên phần này mình sẽ chỉ nói về những sai lầm của chúng ta trong việc tính toán tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận. Trong bài sau - bài cuối cùng, chúng ta sẽ đi chi tiết hơn về cách tính toán dừng lỗ/ chốt lời cho đúng và phù hợp ha. Và để làm điểm tựa quan trọng cho bài viết sau, chúng ta sẽ cùng nhìn nhận lại những sai lầm của chúng ta đối với tỷ lệ RR:


Điều đầu tiên chúng ta cần phải chấp nhận đó chính là số lợi nhuận bạn muốn kiếm được từ một giao dịch sẽ tỉ lệ thuận với rủi ro bạn sẽ cần chấp nhận để thu được lợi nhuận đó. Đây không phải là một giả định, mà là một thực tế toán học.

Ví dụ: Hãy xem xét kịch bản giao dịch sau đây. Giả sử rằng một nhà giao dịch nhìn thấy xu hướng tăng trên biểu đồ H1 đối với USD/JPY (xem biểu đồ bên dưới). Xu hướng đã diễn ra trong khoảng một ngày, vì vậy nhà giao dịch nghĩ rằng có một cơ hội tốt để kiếm lợi nhuận.



Anh ấy quyết định giao dịch với thiết lập sau:

• Vào lệnh: Mua USD / JPY tại @ 109,70
• Dừng lỗ: 109,50 (20 pips)
• Chốt lời: 110,40 (70 pips)

Hãy phân tích thiết lập giao dịch này một cách chi tiết hơn và tập trung vào việc nhà giao dịch muốn thu được lợi nhuận 70 pips trên giao dịch và chỉ ra điểm sai trong kỳ vọng này:

• Dựa trên dữ liệu giá gần đây cho cặp tiền này, chúng ta có thể tính toán rằng USD / JPY có mức biến động trung bình hàng giờ là 26,4 pips. Điều đó có nghĩa là, trung bình, chuyển động của giá trong một giờ là 26,4 pips. Đôi khi nhiều hơn, đôi khi ít hơn nhưng đây là mức trung bình.
• Khi nhà giao dịch đó cố gắng kiếm một mức lợi nhuận 70 pips thì trên thực tế, anh ta thực sự đang đặt cược chống lại thị trường. Lý do là bởi vì anh ta đang giao dịch dựa trên suy nghĩ rằng, giá sẽ không giảm quá 20 pips so với giá mở cửa trong suốt thời gian giao dịch, có thể là 30 tiếng đồng hồ nếu xu hướng hiện tại tiếp tục (từ Hình 1).
• Mặc dù việc giao dịch có mức lỗ tối đa là rất thấp (20 pips) có vẻ như là một điểm cộng, nhưng khả năng nó kết thúc với lợi nhuận là cực kỳ thấp.
• Như chúng ta đã biết, tỷ giá USD / JPY trung bình tăng hoặc giảm 26,4 pips mỗi giờ. Điều đó có nghĩa là lệnh giao dịch có khả năng cao sẽ chạm mức cắt lỗ rất lâu trước khi đạt được lợi nhuận mục tiêu.
• Do sự biến động là một yếu tố thường trực trong ngoại hối, điều này vẫn đúng ngay cả khi xu hướng dự đoán sẽ vẫn được tiếp tục.

Vấn đề cơ bản với thiết lập này đó là nhà giao dịch đang mong muốn thu về quá nhiều lợi nhuận mà không tính đến sự biến động. Và hãy nhớ rằng trong forex, sự biến động không phải là điều bạn có thể tránh được bằng cách chọn giao dịch cẩn thận hoặc một chiến lược giao dịch thông minh. Đó là một điều chắc chắn!.

Đó là lý do tại sao chúng ta luôn phải tính đến mức độ biến động theo hướng có lợi cho bạn hơn là chống lại bạn.

Câu hỏi là: Làm thế nào để bạn biết nơi để đặt các điểm dừng lỗ và chốt lời ngoài việc chỉ phỏng đoán lung tung? Câu trả lời sẽ có ở phần cuối - và cũng là phần dài nhất. Xin hẹn gặp lại cả nhà vào tối thứ Sáu tuần này nhé! Chắc chắn sẽ không làm cả nhà thất vọng đâu ạ!

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà