PHẦN 9: SIMPLE SYSTEM - HỆ THỐNG GIAO DỊCH CỦA TÔI
Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, một ngày đông cuộn gió. Là cái ngày chông chênh áo không có mặc, cơm không có ăn, mưa phùn rét căm căm, bố xa nhà bảy nghìn cây số. Luôn ngời lên trong mắt mẹ không phải là nét buồn mỗi khi hồi tưởng về những ngày gian khó, mà là rạng ngời của một niềm hạnh phúc long lanh. Ông ngoại hi sinh khi đất nước còn chiến tranh, mẹ kể ngày ấy tóc bà ngoại vẫn còn xanh lắm. Bố công tác nơi xa nên mẹ đưa tôi về ở với bà cho lòng bà thêm chút nắng. Bình yên tuổi thơ tôi là những ngày ở quê, căn nhà nhỏ xinh có bà, mẹ, con mi lu với cậu Thành.
Trở lại khoảnh khắc trên ban công tầng ba khu tập thể cũ giữa lòng thành phố, đó là buổi chiều lãng đãng một mình ngồi nhâm nhi tách hồng trà Ngạnh Ngọc, thả cho hồn đi cùng hương cốm ngọt bay theo về hồi ức trong trẻo thủa bé thơ. Tôi thường tìm đến nơi này, quán trà của anh bạn thân, mỗi khi mỏi mệt với bộn bề công việc và cần một khoảng lặng để suy nghĩ về những câu chuyện cuộc đời mình. Có một mối liên kết vô hình nhưng diệu kỳ nào đó, giữa hiện tại và quá khứ, đã trở thành món quà trong chiều ấy, khi tình cờ ký ức về cậu Thành lại gợi lên trong tôi một ý tưởng cho con đường trading.
Tôi còn nhớ ngày bé ở quê cuộc sống khổ lắm. Tôi thường trốn bữa vì quá sợ món cơm gạo tấm mà có hai phần gạo với tám phần độn khoai tây. Tôi thường theo cậu Thành đi thả lưới ở khúc sông, kiếm ít cá tôm cải thiện bữa ăn nghèo. Hơn hai mươi năm đã trôi qua, để rồi thật bất ngờ khi những chuyến thả lưới mưu sinh ngày ấy giờ đây lại là nguồn cảm hứng giúp tôi xây dựng lên một chiến lược giao dịch tuyệt vời.
Bạn hãy nhìn vào đoạn chart này và thử nói xem nếu phải vào lệnh, bạn sẽ vào lệnh gì, bạn sẽ buy hay sell? Giả sử rằng bạn đã chọn vào lệnh và lệnh của bạn đang có lãi, vậy thì bạn sẽ duy trì lệnh đó đến khi nào? Rồi bạn sẽ làm gì trong trường hợp lệnh của mình rơi vào thua lỗ. Nếu như bạn không có một cơ sở vững chắc và rõ ràng cho tình huống này, thì bạn kém xa so với cậu Thành tôi.
Cậu Thành tôi chỉ là một người chài cá. Cậu không hiểu biết cao siêu gì về địa lý hay sinh học. Cậu thậm chí còn không rõ con sông này bắt nguồn từ đâu và chẳng quan tâm nó sẽ chảy về đâu. Tất cả những gì cậu có là một cái lưới với chút kinh nghiệm giản đơn về dòng sông và con nước, tất cả những gì cậu cần là một bữa cá tôm, việc duy nhất cậu làm là thả lưới. Cậu không biết chính xác chỗ nào có cá, nhưng cậu biết chắc chắn trong lòng sông có cá, việc cần làm là thả lưới thôi. Chỗ này không bắt được con cá nào thì thả sang chỗ khác. Đối với cậu, việc phải gỡ rác từ những mẻ lưới là chuyện thường tình, và cũng chẳng có gì kinh khủng nếu chẳng may lưới bị những cành cây tảng đá dưới lòng sông làm thủng rách. Lưới của cậu tôi đã rách nhiều lần, cậu cũng đã vá nhiều lần. Tuổi thơ tôi vẫn được ăn những bữa cá ngon.
Bạn có học được gì từ câu chuyện này không? Thả lưới trên sông và trading Forex cũng chẳng khác nhau là mấy. Chúng ta không ai có thể chắc chắn được thị trường sẽ biến động thế nào, tâm lý của thị trường ra sao, giá sẽ đi về đâu. Chẳng ai biết. Nhưng tôi có thể chắc chắn với bạn một điều: GÍA SẼ CHUYỂN ĐỘNG. Và, bấy kỳ một chuyển động nào dù lớn hay nhỏ, mạnh hay yếu cũng đều có một đặc tính quan trọng của nó, đó là hướng. Và thay vì ngu ngốc ngồi đoán mò về hướng để rồi vào những lệnh sai lầm thiếu cơ sở, tại sao bạn không tìm một cách làm khoa học hơn. Hãy dựa vào kinh nghiệm và kiến thức mà bạn có, vào lệnh. Nếu bạn thiếu kiến thức và kinh nghiệm, hãy học và rèn luyện thêm. Nếu lệnh của bạn chưa đúng thì dừng nó lại và đặt một lệnh khác, vào một thời cơ khác. Bản chất của trading chỉ có như vậy thôi. Nếu bạn sợ thua lỗ thì đừng bao giờ trade. Cậu Thành tôi không sợ lưới rách, không sợ những lần thu lưới về không. Nếu như cậu tôi và tất cả những người ngư dân giản dị vẫn có thể kiếm được con cá con tôm, không có lý do gì để bạn không thể kiếm được tiền từ Forex. Khi bạn biết chấp nhận trả giá, kiểm soát được lòng tham để biết đâu là điểm dừng và thế nào là đủ, trading sẽ vô cùng đơn giản và dễ dàng. Đừng bao giờ mơ mộng về một con cá voi khi trong tay chỉ có một mảnh chài bé bé. Hãy biết kiên nhẫn và gây dựng từ những điều nhỏ nhưng chắc chắn từng ngày. Thời gian sẽ đưa bạn về đích dù sớm hay muộn. Nếu bạn muốn biết tôi sẽ đánh lệnh gì với đoạn chart ở trên, câu trả lời là tôi sẽ đánh buy.
Về cơ bản, hệ thống giao dịch của tôi là một sự kết hợp chặt chẽ của bốn thành phần:
- Bộ quy tắc trading
- Chiến lược quản lý vốn
- Chiến lược quản lý rủi ro
- Chiến lược giao dịch(vào lệnh/thoát lệnh)
Trong đó, chiến lược giao dịch của tôi có linh hồn được kiến tạo từ câu chuyện chài cá của cậu Thành.
Chi tiết bộ quy tắc trading
- Không bao giờ vay tiền để trade
- Chỉ trade với số tiền trong khả năng chịu được rủi ro
- Chấp nhận mất tiền ngay từ thời điểm thực hiện deposit
- Chấp nhận thua lỗ là việc phải có
- Có chiến lược quản lý vốn & quản lý rủi ro
- Có chiến lược giao dịch rõ ràng đã được kiểm nghiệm ít nhất ba tháng trở lên
- Không trade nhiều assets, tối đa chỉ 2 cặp.
- Không bao giờ giãn stoploss
- Không vào lệnh/thoát lệnh khi còn do dự
- Không trade khi sức khỏe & tinh thần không tốt
- Tuyệt đối giữ kỷ luật và đánh đúng theo chiến lược
- Không bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh hay thị trường
- Luôn có kế hoạch dự phòng khi thua lỗ
Mặc dù áp dụng đầy đủ và chính xác toàn bộ các quy tắc này cũng không bảo đảm có thể thắng, nhưng nếu như vi phạm bất kỳ một quy tắc nào cũng sẽ đặt bạn vào một khả năng rủi ro có thể dẫn đến thất bại.
Chi tiết chiến lược quản lý vốn
- Tôi luôn chỉ sử dụng tối đa là 50% vốn trong một lần deposit, 50% vốn còn lại để dành cho kế hoạch dự phòng.
- Tôi luôn có một nguồn thu nhập ổn định khác ngoài trading giúp bảo đảm một nguồn cung vốn đều đặn, trong trường hợp trade thua lỗ tôi có thể tiếp tục duy trì hoạt động mà không bị gián đoạn.
- Nguồn vốn tôi sử dụng luôn là một phần chứ không phải là tất cả thu nhập của tôi. Phần vốn này đã được cân đối để nếu có rủi ro mất đi thì cuộc sống và công việc của tôi không bị ảnh hưởng gì.
Chi tiết chiến lược quản lý rủi ro
- Tôi luôn chấp nhận rủi ro 100% số tiền vốn mà tôi đã nạp vào, ngay từ thời điểm bắt đầu.
- Đối với các lệnh giao dịch, stoploss của tôi thưởng ở mức 10 pips đến 20 pips tùy từng ngữ cảnh vào lệnh.
- Nếu thua lỗ 10 lệnh liên tiếp, tôi sẽ tạm nghỉ trade một tuần trước khi tiếp tục.
Chi tiết chiến lược giao dịch(vào lênh/thoát lệnh)
Về cơ bản thì tôi đã xây dựng cho mình 5 chiến lược giao dịch áp dụng cho 5 trạng thái thị trường khác nhau:
- Thị trường sideway
- Thị trường có trend
- Thị trường có tin
- Thị trường ở vùng nhạy cảm (kháng cự/hỗ trợ)
- Thị trường nhiễu khó lường
Tôi định nói chi tiết hơn về chiến lược vào lênh/thoát lệnh này, nhưng tôi nhận thấy điều đó là không nên và không cần thiết. Bởi như ở phần trước tôi đã nói, một chiến lược tốt phải là chiến lược do chính bạn xây dựng trên tiêu chí phù hợp với đặc điểm tính cách con người và phương pháp luận của bạn. Hơn nữa tôi cũng cho rằng mỗi người sẽ có những khả năng phân tích khác nhau, trong mỗi các bạn đều ẩn chứa một năng lực mạnh mẽ và không có lý do gì để lãng quên hay bỏ qua nó. Hãy khai phá và vận dụng nó để biến mình thành một trader cá biệt, tự tin thành công trên chính đôi chân của mình.
Tôi chúc các bạn ngày một thành công và phát triển vững mạnh trên con đường trading.
PHẦN 10: ĐƯỜNG ĐẾN NGÀY VINH QUANG
(còn nữa)