Nhật Hoài
Active Member
- 9,576
- 59,549
Anh em xem tổng quan về mô hình và tư duy sơ lược cách giao dịch với mô hình Tam giác cân dưới đây nhé, nếu anh em nào chưa đọc thì mình khuyên rất nên đọc, vì phần 1 sẽ định hình nên cách giao dịch đúng của chúng ta đối với mô hình khó trade này.
Xem thêm: Giao dịch theo mô hình Tam Giác Cân: Tư duy và một vài lưu ý
Cái khó của Tam Giác Cân (Symmetrical Triangle) là chúng ta không biết được giá sẽ phá theo hướng nào, và giá có đi được tiếp sau khi phá khỏi mô hình không hay là chỉ phọt ra 1 phát rồi xìu (đừng tưởng tượng nhiều quá nha anh em ). Phần 2 này mình sẽ gợi ý vài cách giao dịch đối với mô hình Tam giác cân, anh em cùng xem nhé.
Trong thế giới trading, chỉ có 2 cách vào lệnh chính quy: pullback (hồi lại) và breakout (phá vỡ). Và đối với tam giác cân cũng như vậy.
Vào lệnh Theo kiểu pullback là đợi giá hồi lại sau khi phá vỡ khỏi tam giác và vào lệnh tại điểm hồi lại đó. Cách này còn gọi là retest (giá test lại hỗ trợ trước khi tiếp tục tăng). Kiểu như vầy:
hoặc như vầy:
Trong 2 cách trên, chúng ta luôn đợi mô hình phá vỡ xong, giá hồi lại retest hỗ trợ rồi mới vào lệnh. Các dấu hiệu để vào lệnh là các mô hình giá tiếp diễn tăng/giảm hoặc các mẫu hình nến. Như ví dụ hình 1 thì là đợi giá tạo #bull flag ( cờ tăng) rồi mới vào. Trong hình thứ 2 ta đợi giá test hỗ trợ và tạo mẫu hình nến tăng giá #hammer rồi mới vào. Tóm lại khi nhắc tới pullback là phải chờ đợi.
Vào theo kiểu breakout là đặt lệnh buy stop (chờ mua) hoặc sell stop (chờ bán) tại 2 mép trên và dưới của tam giác để chắc chắn lệnh sẽ khớp bất kể là giá phá theo hướng nào. Nếu giá phá lên thì lệnh buy stop sẽ được kích hoạt, và ngược lại. Lấy ví dụ cặp ETHUSD ở trên luôn thì chúng ta sẽ vào lệnh buy ngay khi giá phá khỏi tam giác tại 325.
Mình xin trích lời bác @The Blade về ưu nhược điểm của mỗi phương pháp vào lệnh trên:
"Breakout hay Pullback đều hiệu quả như nhau, nếu xét theo khách quan thì là như vậy.
Breakout tốt vì nương theo động lượng của giá (mua khi giá tăng, bán khi giá giảm) nên một khi đã ăn thì ăn rất đậm. Nhưng hạn chế của Breakout là dễ bị dính false Breakout mà trở thành trader mua đúng đỉnh, bán trúng đáy. Mặt khác, stoploss cũng sẽ không chặt như pullback. Breakout phù hợp cho những trader có ngưỡng chịu rủi ro tốt, thích mạo hiểm và mưu cầu lợi nhuận lớn.
Pullback thì vào lệnh khi động lượng của giá đã yếu đi, nên việc tăng / giảm nữa là điều khó nói trước. Do đó, khi trade pullback khó mà ăn xa được so với Breakout do sẽ vướng phải đỉnh đáy ngắn hạn. Bù lại, pullback sẽ cho trader mua bán ở mức giá tốt, stoploss cực nhỏ, tỷ lệ Risk:Reward chấp nhận được và đặt biệt ít khi bị false Breakout. Pullback phù hợp với những trader thận trọng, ngưỡng chịu rủi ro thấp hơn, chấp nhận ăn ít hơn nhưng quản lý rủi ro cho mình.
Thực chất bạn trade Breakout hay pullback đều được. Nhưng chỉ nên trade theo 1 phương pháp thôi. Nếu vui thì trade Breakout buồn thì trade pullback thì theo tôi, bạn sẽ chẳng tận dụng được lợi thế của chúng đâu, thậm chí bạn còn vừa thường xuyên bị dính false Breakout mà vừa thường bị hit stoploss.
Hãy chọn 1 phương pháp phù hợp cho mình và luyện nó cho thật tốt.”
Tất cả những điều bác Blade nói đều áp dụng rất tốt vào chiến lược giao dịch Theo tam giác cân, pullback hay breakout đều đúng cả. Mình chỉ bổ sung 1 điều: hãy chọn cách vào lệnh dựa vào đặc điểm của cái market mà anh em đang trade. Ví dụ như mình trade coin, market này thường xuyên xảy ra false break và stop hunt, nên mình luôn ưu tiên phương pháp pull back để giảm thiếu khả năng bị false break. Nếu anh em trade vàng hay các cặp ổn định như EURUSD, thì nên vào kiểu breakout, các market kiểu này thường có động lượng giá tốt khi phá vỡ và ít khả năng false break.
Tam giác cân có thể là khởi đầu của 1 con sóng dài, vì nó là nguồn tạo động lượng cho khả năng tăng hoặc giảm tiếp tục của giá, nếu anh em bắt được và vào được 1 cái tam giác cân mà chốt non thì uổng lắm.
Nên hãy làm các tip sau:
Đầu tiên, trailing stop sẽ tăng khả năng anh em lướt được nguyên 1 con sóng dài rất là đã, khi đó tỷ lệ lời lỗ của lệnh đó có thể lên tới 3:1 hay 5:1 (2:1 đã được gọi là risk:reward hoàn hảo), đem lại cho anh em số lợi nhuận rất lớn. Nếu không có trailing stop thì anh em hãy tự nâng stop lên bằng tay, hoặc tận dụng các công cụ đặt stop loss rất mạnh như ATR (Average True Range) hoặc Chandelier Exit Indicator, hay đơn giản dùng đường MA để trailing stop cũng được.
Xem thêm: Chandelier Exit indicator và vận dụng để trailing stop
Rồi, hãy thực hiện động tác dự đoán mục tiêu của mô hình. Đối với tất cả mô hình giá có dạng Tam Giác, thì target của chúng sẽ (gần) bằng chiều cao từ đỉnh cao nhất tới đáy thấp nhất của tam giác, tính từ điểm phá vỡ. Tức là sau khi phá vỡ, giá có thể đi thêm (gần bằng) chiều cao của tam giác đó, bất kể là lên hay xuống:
Bent Crude Oil D1:
USDJPY D1:
GBPUSD D1:
3 ví dụ trên đều áp dụng cách vào lệnh pull back, nhưng trade breakout cũng rất tốt và thậm chí cho lợi nhuận cao hơn.
Trên đây là chiến lược vào lệnh và vài lưu ý khi giao dịch Theo mô hình Tam Giác Cân, anh em thấy hữu ích thì để lại 1 like nhé, cám ơn anh em và chúc Giáng sinh an lành!
Xem thêm:
>> Giao dịch theo mô hình Tam Giác Cân: Tư duy và một vài lưu ý
>> Trade breakout sao cho đúng? Một vài chiến lược trade breakout hiệu quả
Xem thêm: Giao dịch theo mô hình Tam Giác Cân: Tư duy và một vài lưu ý
Cái khó của Tam Giác Cân (Symmetrical Triangle) là chúng ta không biết được giá sẽ phá theo hướng nào, và giá có đi được tiếp sau khi phá khỏi mô hình không hay là chỉ phọt ra 1 phát rồi xìu (đừng tưởng tượng nhiều quá nha anh em ). Phần 2 này mình sẽ gợi ý vài cách giao dịch đối với mô hình Tam giác cân, anh em cùng xem nhé.
Mô hình tam giác cân: Chiến lược vào lệnh
Trong thế giới trading, chỉ có 2 cách vào lệnh chính quy: pullback (hồi lại) và breakout (phá vỡ). Và đối với tam giác cân cũng như vậy.
Vào lệnh Theo kiểu pullback là đợi giá hồi lại sau khi phá vỡ khỏi tam giác và vào lệnh tại điểm hồi lại đó. Cách này còn gọi là retest (giá test lại hỗ trợ trước khi tiếp tục tăng). Kiểu như vầy:
hoặc như vầy:
Trong 2 cách trên, chúng ta luôn đợi mô hình phá vỡ xong, giá hồi lại retest hỗ trợ rồi mới vào lệnh. Các dấu hiệu để vào lệnh là các mô hình giá tiếp diễn tăng/giảm hoặc các mẫu hình nến. Như ví dụ hình 1 thì là đợi giá tạo #bull flag ( cờ tăng) rồi mới vào. Trong hình thứ 2 ta đợi giá test hỗ trợ và tạo mẫu hình nến tăng giá #hammer rồi mới vào. Tóm lại khi nhắc tới pullback là phải chờ đợi.
Vào theo kiểu breakout là đặt lệnh buy stop (chờ mua) hoặc sell stop (chờ bán) tại 2 mép trên và dưới của tam giác để chắc chắn lệnh sẽ khớp bất kể là giá phá theo hướng nào. Nếu giá phá lên thì lệnh buy stop sẽ được kích hoạt, và ngược lại. Lấy ví dụ cặp ETHUSD ở trên luôn thì chúng ta sẽ vào lệnh buy ngay khi giá phá khỏi tam giác tại 325.
Mình xin trích lời bác @The Blade về ưu nhược điểm của mỗi phương pháp vào lệnh trên:
"Breakout hay Pullback đều hiệu quả như nhau, nếu xét theo khách quan thì là như vậy.
Breakout tốt vì nương theo động lượng của giá (mua khi giá tăng, bán khi giá giảm) nên một khi đã ăn thì ăn rất đậm. Nhưng hạn chế của Breakout là dễ bị dính false Breakout mà trở thành trader mua đúng đỉnh, bán trúng đáy. Mặt khác, stoploss cũng sẽ không chặt như pullback. Breakout phù hợp cho những trader có ngưỡng chịu rủi ro tốt, thích mạo hiểm và mưu cầu lợi nhuận lớn.
Pullback thì vào lệnh khi động lượng của giá đã yếu đi, nên việc tăng / giảm nữa là điều khó nói trước. Do đó, khi trade pullback khó mà ăn xa được so với Breakout do sẽ vướng phải đỉnh đáy ngắn hạn. Bù lại, pullback sẽ cho trader mua bán ở mức giá tốt, stoploss cực nhỏ, tỷ lệ Risk:Reward chấp nhận được và đặt biệt ít khi bị false Breakout. Pullback phù hợp với những trader thận trọng, ngưỡng chịu rủi ro thấp hơn, chấp nhận ăn ít hơn nhưng quản lý rủi ro cho mình.
Thực chất bạn trade Breakout hay pullback đều được. Nhưng chỉ nên trade theo 1 phương pháp thôi. Nếu vui thì trade Breakout buồn thì trade pullback thì theo tôi, bạn sẽ chẳng tận dụng được lợi thế của chúng đâu, thậm chí bạn còn vừa thường xuyên bị dính false Breakout mà vừa thường bị hit stoploss.
Hãy chọn 1 phương pháp phù hợp cho mình và luyện nó cho thật tốt.”
Tất cả những điều bác Blade nói đều áp dụng rất tốt vào chiến lược giao dịch Theo tam giác cân, pullback hay breakout đều đúng cả. Mình chỉ bổ sung 1 điều: hãy chọn cách vào lệnh dựa vào đặc điểm của cái market mà anh em đang trade. Ví dụ như mình trade coin, market này thường xuyên xảy ra false break và stop hunt, nên mình luôn ưu tiên phương pháp pull back để giảm thiếu khả năng bị false break. Nếu anh em trade vàng hay các cặp ổn định như EURUSD, thì nên vào kiểu breakout, các market kiểu này thường có động lượng giá tốt khi phá vỡ và ít khả năng false break.
Mô hình tam giác cân: Cách tối đa lợi nhuận và chiến lược thoát lệnh
Tam giác cân có thể là khởi đầu của 1 con sóng dài, vì nó là nguồn tạo động lượng cho khả năng tăng hoặc giảm tiếp tục của giá, nếu anh em bắt được và vào được 1 cái tam giác cân mà chốt non thì uổng lắm.
Nên hãy làm các tip sau:
- Dùng trailing stop, hoặc tự nâng stop loss bằng tay
- Dự đoán mục tiêu
Đầu tiên, trailing stop sẽ tăng khả năng anh em lướt được nguyên 1 con sóng dài rất là đã, khi đó tỷ lệ lời lỗ của lệnh đó có thể lên tới 3:1 hay 5:1 (2:1 đã được gọi là risk:reward hoàn hảo), đem lại cho anh em số lợi nhuận rất lớn. Nếu không có trailing stop thì anh em hãy tự nâng stop lên bằng tay, hoặc tận dụng các công cụ đặt stop loss rất mạnh như ATR (Average True Range) hoặc Chandelier Exit Indicator, hay đơn giản dùng đường MA để trailing stop cũng được.
Xem thêm: Chandelier Exit indicator và vận dụng để trailing stop
Rồi, hãy thực hiện động tác dự đoán mục tiêu của mô hình. Đối với tất cả mô hình giá có dạng Tam Giác, thì target của chúng sẽ (gần) bằng chiều cao từ đỉnh cao nhất tới đáy thấp nhất của tam giác, tính từ điểm phá vỡ. Tức là sau khi phá vỡ, giá có thể đi thêm (gần bằng) chiều cao của tam giác đó, bất kể là lên hay xuống:
Mô hình tam giác cân: Vài ví dụ
Bent Crude Oil D1:
USDJPY D1:
GBPUSD D1:
3 ví dụ trên đều áp dụng cách vào lệnh pull back, nhưng trade breakout cũng rất tốt và thậm chí cho lợi nhuận cao hơn.
Trên đây là chiến lược vào lệnh và vài lưu ý khi giao dịch Theo mô hình Tam Giác Cân, anh em thấy hữu ích thì để lại 1 like nhé, cám ơn anh em và chúc Giáng sinh an lành!
Xem thêm:
>> Giao dịch theo mô hình Tam Giác Cân: Tư duy và một vài lưu ý
>> Trade breakout sao cho đúng? Một vài chiến lược trade breakout hiệu quả
Tham khảo tradingwithrayner
Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận
Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Bài viết liên quan