Hiệu ứng Marshmallow trong Trading giải thích nguyên nhân thất bại của Trader

Mỗi ngày, chúng ta dành hàng giờ đồng hồ để đi tìm các thiết lập giao dịch trước khi vào lệnh. Bạn bắt đầu bằng việc phân tích thị trường, tìm kiếm các điểm vào phù hợp với hệ thống, kiểm tra chéo lịch thông tin kinh tế, xác định lại các vùng kháng cự hỗ trợ quan trọng trên chart.

Cuối cùng, bạn tìm thấy một điểm vào lệnh hoàn hảo. Đó là một setup rất tốt, nói theo kiểu các Trader bên Tây là các setup A++ đã xuất hiện. Đây chính xác là những gì bạn cần để trade thành công.

Nhưng chuyện gì xảy ra sau khi bạn đặt lệnh? Bạn đã tưởng tượng đầy đủ hết tất cả công việc về trading? Bạn có nghĩ công việc đã hoàn toàn kết thúc?

Đặt lệnh chỉ là bước khởi đầu ​

Tất nhiên là không! Trading chỉ vừa mới bắt đầu và bạn mới chỉ hoàn thành một phần của nó! Cú trade của bạn chỉ hoàn thành một khi bạn đóng lệnh. Các chiến lược quản lý và cách thoát lệnh là phần quan trọng trong khi trade mà bạn không thể bỏ qua. Và mình tin rằng nó thậm chí còn quan trọng hơn điểm vào lệnh của bạn.

Bởi vì điểm thoát lệnh sẽ quyết định bạn thắng hay bạn thua

Vì sao điểm thoát lệnh lại quan trọng?

Trên thực tế, mình không phải là người duy nhất cho rằng điểm thoát lệnh quan trọng hơn. Nghiên cứu của Chuck LeBeau và Van K. Tharp (tác giả cuốn Trade your way to financial freedom) cho rằng điểm thoát lệnh có ảnh hưởng lớn đến kết quả giao dịch của Trader so với bất kì yếu tố nào khác.

Đọc thêm: phương pháp vào lệnh hay thoát lệnh quan trọng hơn trong Trading.

Có một thử nghiệm giao dịch nổi tiếng được thực hiện trong vòng 1 tháng, thử nghiệm cho phép 2 Trader thực hiện đồng thời 30 lệnh giao dịch theo cùng một hệ thống. Trader đầu tiên là người kém kinh nghiệm so với Trader thứ hai.

Bất kể thị trường như thế nào, luôn tồn tại một cơ hội là Trader đầu tiên sẽ thua lỗ và Trader thứ hai sẽ thành công và kiếm được lợi nhuận từ thị trường (mặc dù cả 2 đều giao dịch cùng một hệ thống). Nếu bạn cảm thấy quen thuộc với câu chuyện này, đó chính là thử nghiệm được thực hiện bởi Richard Dennis trong cuốn Turtle Trader. Tóm lại, cùng một hệ thống giao dịch, nhưng nếu bạn có cách thoát lệnh khác nhau, kết quả giao dịch của bạn cũng sẽ không thể nào giống nhau.

Thực tế trading giải thích điểm thoát lệnh luôn quan trọng hơn

Trading phụ thuộc lớn vào cách bạn quản lý lệnh và biết cách tối đa hóa lợi nhuận và hạn chế tối thiểu những thua lỗ xảy ra. Nói thì dễ hơn là làm, thực tế có rất nhiều lý do khiến cho việc này rất khó có thể thực hiện. Bạn xem qua một số trường hợp bên dưới, mình tin chắc bạn đã trải qua những trường hợp này nếu đã trade một thời gian.

Trường hợp 1: bạn nhìn thấy giá đi đúng theo hướng mà bạn muốn, tất nhiên bạn đã vào lệnh trước đó, nhưng giá đảo chiều ngay khi vừa “rớ tới” điểm chốt lời mà bạn chọn.

Giá chưa kịp dính TP đã đảo chiều​

Trường hợp 2: bạn đóng lệnh ngay khi giá đã hồi lại sau một đợt di chuyển theo xu hướng. Bạn muốn bảo toàn lợi nhuận của mình nên việc đóng lệnh ở đây hoàn toàn hợp lý. Cho đến khi giá tiếp tục di chuyển đúng theo hướng mà bạn muốn.

Và vẫn còn vô số những kịch bản mà thị trường thường xuyên “đùa bỡn” với lệnh giao dịch đang có lời của anh em Trader:

• Bạn kéo stop loss lên điểm break even quá nhanh, giá quay đầu và bạn huề vốn, dù trade đó đáng lẽ đã có lợi nhuận rất tốt.
• Bạn đặt take profit quá gần, trong khi thị trường cho phép bạn đặt take profit xa hơn.
• Bạn đóng lệnh quá sớm, không để cho lệnh dính điểm take profit.
• Không nhận thấy thị trường sẽ đảo chiều, cố tình giữ lệnh quá lâu, khiến cho lệnh đang lời chuyển thành thua lỗ.
• v.v…

Có vô vàn những trường hợp như trên xảy ra trong quá trình bạn trade và khó đoán hơn so với việc bạn đi tìm một điểm vào lệnh tuân theo hệ thống giao dịch (dù bạn trade tùy ý hay theo một hệ thống giao dịch có rule cụ thể).

Cách thoát lệnh do đó luôn quan trọng hơn so với cách mà bạn tìm điểm vào lệnh.

Hiệu ứng marshmallow trong Trading

​

Một nghiên cứu chỉ ra rằng hành vi của chúng ta trong giao dịch xảy ra rất tự nhiên, nó cũng giống như hành vi của trẻ em. Người ta để lũ trẻ trong một căn phòng với một viên kẹo dẻo marshmallow và bảo chúng rằng nếu chúng không ăn, chúng sẽ được nhận cả 2 viên. Nghiên cứu chỉ ra rằng những trẻ có khả năng kiểm soát được cảm xúc để trì hoãn việc ăn viên kẹo đầu tiên có cơ hội thành công cao hơn trong cuộc sống. Và mình cũng tin các trẻ chiến thắng trong việc này cũng có tiềm năng trở thành Trader tốt hơn

Khi Trader thấy lệnh giao dịch của mình có được lợi nhuận, bản năng tự nhiên của chúng ta là thoát lệnh ngay vì ta không muốn mất đi số lợi nhuận mình vừa kiếm được. Điều này xảy ra liên tục với chúng ta trong hàng trăm lệnh trade vì nó đã chứng minh bản chất tự nhiên của con người là sợ thua lỗ, sợ mất cái mình vừa đạt được. Thực tế đau lòng! Trading lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

Là một Trader, bạn buộc phải làm điều ngược lại. Bạn phải đi ngược lại những gì bản năng và thói quen đã khắc sâu vào trong người nếu muốn kiếm được lợi nhuận nhiều hơn từ thị trường. Bạn cần phải chấp nhận bỏ qua viên marshmallows đầu tiên, để có thể nhận được nhiều viên marshmallow tiếp theo.

Mình gọi đây là hiệu ứng marshmallow trong Trading.

Bước đầu tiên để bạn sống sót là học cách giữ vững ý tưởng giao dịch của mình, đừng thường xuyên thay đổi nó, vì thay đổi là hành động của sự thất bại. Sẽ rất khó để bạn bám chặt kế hoạch thoát lệnh của mình (và nó khó hơn trăm lần so với việc bạn giữ kỷ luật cho điểm vào lệnh), nhưng kết quả giao dịch của bạn sẽ thay đổi nếu bạn làm được điều đó.

Theo SFL​

 

Đăng nhập / Đăng ký

Giới thiệu sách Trading hay
Naked Forex - Phương Pháp Price Action Tinh Gọn

Naked Forex được đánh giá cao trên toàn cầu (theo Amazon) vì đã cung cấp một cẩm nang thực thụ cho những nhà giao dịch theo trường phái Price Action

Tham khảo sách