- 2,920
- 17,978
Indicator nói chung từ lâu đã trở thành công cụ không thể thiếu của tất cả các trader trên thế giới cũng như Việt Nam. Nhưng ít nhiều nó cũng bị kỳ thị với các phương pháp khác do một lý do muôn thuở: quá chậm so với giá hoặc quá nhiễu dẫn đến sử dụng không hiệu quả. Vậy nó có đáng để vứt đi hay vẫn còn giá trị để sử dụng. Trader có nên dùng indicator nữa không hay vứt bỏ hết, chart trắng tinh là đủ.
Dạo gần đây tôi thấy một số anh em có nhiều quan điểm trái chiều, do đó tôi muốn lập topic này mục đích là để anh em thảo luận, trao đổi với nhau và có tư duy đúng đắn hơn về indicator thay vì tẩy chay nó và tung hô, thần thánh hóa 1 phương pháp nào đó. Topic này không nhằm mục đích đả kích ai, luôn là như vậy (vì đơn giản Blade không có nhiều thời gian để cải vã, thời gian Blade làm việc và nghiên cứu còn không đủ), nên nếu có lỡ nói trúng suy nghĩ của ai thì anh em cứ mạnh dạn thảo luận trên tinh thần xây dựng win-win nhé.
VẤN ĐỀ 1: INDICATOR CÓ PHẢI LÀ CÔNG CỤ DỰ BÁO TƯƠNG LAI KHÔNG?
Vấn đề đầu tiên của indicator người ta thường dùng nó để đoán tương lai trong khi nó chỉ có thể nói tới hiện tại dựa vào quá khứ.
Indicator chưa hề sinh là để dự đoán. Bởi lẽ, từ cái tên của nó đã thể hiện điều đó: Indicator là danh từ được lấy từ động từ gốc indicate nghĩa là thể hiện, biểu thị, chỉ ra,... nó tương đương nghĩa với từ SHOW. Không may mắn là nó không đồng nghĩa với từ Forecast hay Predict hay Guess. Vậy tại sao chúng ta cứ bắt nó phải đồng nghĩa, chúng ta cứ bắt nó phải dự đoán tương lai giá sắp tới.
Indicator nghĩa là công cụ HIỂN THỊ, CHỈ RA tình hình thị trường ở THÌ HIỆN TẠI. Do đó, để sử dụng đúng indicator, chúng ta nên sử dụng nó để biết trạng thái thị trường hiện tại, từ đó quyết định xem sẽ đi như thế nào, sẽ BUY hay SELL.
Tôi ví dụ một công cụ nhé: RSI. Giả sử RSI phân kỳ tăng với giá, tức là giá tạo đáy thấp hơn, nhưng RSI tạo đáy cao hơn. Nhìn vào phân kỳ này chúng ta sẽ nghĩ gì? Giá sẽ tăng? Không cái đó là dự đoán RSI không thể biết giá sẽ tăng. RSI chỉ biết rằng khi tạo phân kỳ như vậy thì ở hiện tại lực giảm của thị trường đã yếu, sắp kết thúc, lực cung hết, trong nội tại thị trường thì đã người bán đã hết lực. Chỉ như vậy thôi.
Vậy giao dịch làm sao với phân kỳ? Câu trả lời, khi xuất hiện phân kỳ thì lực giảm đã yếu đi, nhưng để giá tăng thì cần phải có tín hiệu xác nhận lực tăng có tồn tại. Chúng ta cần 1 công cụ khác để xác nhận điều đó ( mô hình nến, một cây nến marubozu tăng,...) hoặc chính RSI xác nhận bằng cách tăng lên mức 30 chẳng hạn. Tức là xác nhận Ở THÌ HIỆN TẠI, lực tăng đã nhảy vào thị trường.
Do đó, nhiều trader vẫn còn hiểu rằng phân kỳ là dự báo đảo chiều, để khi không dự báo được đảo chiều thì lại khẳng định RSI sai quá sai. Indicator không sai, chúng ta dùng sai.
VẤN ĐỀ 2: SET THÔNG SỐ INDICATOR NHƯ THẾ NÀO? CHẬM QUÁ THÌ MẤT HÀNG, NHANH QUÁ THÌ MẤT TIỀN!
Vấn đề thứ hai là vấn đề về các thông số của indicator. Điều này làm indicator mang tính đa dạng, nhưng cũng làm cho trader nhiễu loạn hơn vì không biết set như thế nào cho đúng.
Ví dụ RSI 28 thì chậm quá, không bắt được gì cả, bỏ lỡ cơ hội rất nhiều. Set xuống 9 kỳ thì nhiễu quá đỉnh đáy nhỏ xíu mà nó cũng bắt. Vậy tốt nhất nên để 14 kỳ là xong.
Một lý do rất đơn giản, con số mặc định của các indicator đã được người sáng tạo ra nó kiểm nghiệm bằng xác suất thống kê cũng như kinh nghiệm bản thân. Do đó, con số đó có ý nghĩa. RSI tại không không mặc định là 13 hoặc 15, trong khi cứ phải là 14. Bollinger Bands (20,2) chẳng hạn.
Do đó, nếu chúng ta chỉ cần sử dụng để kiếm tiền thì cứ việc áp dụng đúng tỷ lệ chuẩn.
Việc đổi thông số là cần thiết nếu như anh em trade đủ lâu và phát hiện rằng thông số mặc định không phù hợp với mình và thị trường mình đang giao dịch. Tức là anh em đã có kinh nghiệm và có thống kê lại, điều chỉnh thông số là phù hợp.
Còn nếu chỉ vì nghe theo 1 ai đó, hoặc thấy nó quá nhanh hoặc quá chậm mà thay đổi thông số thì theo tôi nó rất nguy hiểm cho anh em.
Vẫn còn rất nhiều vấn đề khác về indicator mà tôi muốn nói nhưng viết cũng dài rồi, tôi xin nhường lại phần thảo luận và phản biện cho anh em, mong anh em góp ý thêm quan điểm của mình nhé. Lucky Trading!
Xem thêm:
>> Cách vẽ kháng cự - hỗ trợ chính xác hơn cho trader mới
Dạo gần đây tôi thấy một số anh em có nhiều quan điểm trái chiều, do đó tôi muốn lập topic này mục đích là để anh em thảo luận, trao đổi với nhau và có tư duy đúng đắn hơn về indicator thay vì tẩy chay nó và tung hô, thần thánh hóa 1 phương pháp nào đó. Topic này không nhằm mục đích đả kích ai, luôn là như vậy (vì đơn giản Blade không có nhiều thời gian để cải vã, thời gian Blade làm việc và nghiên cứu còn không đủ), nên nếu có lỡ nói trúng suy nghĩ của ai thì anh em cứ mạnh dạn thảo luận trên tinh thần xây dựng win-win nhé.
VẤN ĐỀ 1: INDICATOR CÓ PHẢI LÀ CÔNG CỤ DỰ BÁO TƯƠNG LAI KHÔNG?
Vấn đề đầu tiên của indicator người ta thường dùng nó để đoán tương lai trong khi nó chỉ có thể nói tới hiện tại dựa vào quá khứ.
Indicator chưa hề sinh là để dự đoán. Bởi lẽ, từ cái tên của nó đã thể hiện điều đó: Indicator là danh từ được lấy từ động từ gốc indicate nghĩa là thể hiện, biểu thị, chỉ ra,... nó tương đương nghĩa với từ SHOW. Không may mắn là nó không đồng nghĩa với từ Forecast hay Predict hay Guess. Vậy tại sao chúng ta cứ bắt nó phải đồng nghĩa, chúng ta cứ bắt nó phải dự đoán tương lai giá sắp tới.
Indicator nghĩa là công cụ HIỂN THỊ, CHỈ RA tình hình thị trường ở THÌ HIỆN TẠI. Do đó, để sử dụng đúng indicator, chúng ta nên sử dụng nó để biết trạng thái thị trường hiện tại, từ đó quyết định xem sẽ đi như thế nào, sẽ BUY hay SELL.
Tôi ví dụ một công cụ nhé: RSI. Giả sử RSI phân kỳ tăng với giá, tức là giá tạo đáy thấp hơn, nhưng RSI tạo đáy cao hơn. Nhìn vào phân kỳ này chúng ta sẽ nghĩ gì? Giá sẽ tăng? Không cái đó là dự đoán RSI không thể biết giá sẽ tăng. RSI chỉ biết rằng khi tạo phân kỳ như vậy thì ở hiện tại lực giảm của thị trường đã yếu, sắp kết thúc, lực cung hết, trong nội tại thị trường thì đã người bán đã hết lực. Chỉ như vậy thôi.
Vậy giao dịch làm sao với phân kỳ? Câu trả lời, khi xuất hiện phân kỳ thì lực giảm đã yếu đi, nhưng để giá tăng thì cần phải có tín hiệu xác nhận lực tăng có tồn tại. Chúng ta cần 1 công cụ khác để xác nhận điều đó ( mô hình nến, một cây nến marubozu tăng,...) hoặc chính RSI xác nhận bằng cách tăng lên mức 30 chẳng hạn. Tức là xác nhận Ở THÌ HIỆN TẠI, lực tăng đã nhảy vào thị trường.
Do đó, nhiều trader vẫn còn hiểu rằng phân kỳ là dự báo đảo chiều, để khi không dự báo được đảo chiều thì lại khẳng định RSI sai quá sai. Indicator không sai, chúng ta dùng sai.
VẤN ĐỀ 2: SET THÔNG SỐ INDICATOR NHƯ THẾ NÀO? CHẬM QUÁ THÌ MẤT HÀNG, NHANH QUÁ THÌ MẤT TIỀN!
Vấn đề thứ hai là vấn đề về các thông số của indicator. Điều này làm indicator mang tính đa dạng, nhưng cũng làm cho trader nhiễu loạn hơn vì không biết set như thế nào cho đúng.
Ví dụ RSI 28 thì chậm quá, không bắt được gì cả, bỏ lỡ cơ hội rất nhiều. Set xuống 9 kỳ thì nhiễu quá đỉnh đáy nhỏ xíu mà nó cũng bắt. Vậy tốt nhất nên để 14 kỳ là xong.
Một lý do rất đơn giản, con số mặc định của các indicator đã được người sáng tạo ra nó kiểm nghiệm bằng xác suất thống kê cũng như kinh nghiệm bản thân. Do đó, con số đó có ý nghĩa. RSI tại không không mặc định là 13 hoặc 15, trong khi cứ phải là 14. Bollinger Bands (20,2) chẳng hạn.
Do đó, nếu chúng ta chỉ cần sử dụng để kiếm tiền thì cứ việc áp dụng đúng tỷ lệ chuẩn.
Việc đổi thông số là cần thiết nếu như anh em trade đủ lâu và phát hiện rằng thông số mặc định không phù hợp với mình và thị trường mình đang giao dịch. Tức là anh em đã có kinh nghiệm và có thống kê lại, điều chỉnh thông số là phù hợp.
Còn nếu chỉ vì nghe theo 1 ai đó, hoặc thấy nó quá nhanh hoặc quá chậm mà thay đổi thông số thì theo tôi nó rất nguy hiểm cho anh em.
Vẫn còn rất nhiều vấn đề khác về indicator mà tôi muốn nói nhưng viết cũng dài rồi, tôi xin nhường lại phần thảo luận và phản biện cho anh em, mong anh em góp ý thêm quan điểm của mình nhé. Lucky Trading!
Xem thêm:
>> Cách vẽ kháng cự - hỗ trợ chính xác hơn cho trader mới
Giới thiệu sách Trading hay
Giao Dịch Với Phân Tích Liên Thị Trường
Quyển sách cung cấp cách thức giao dịch như các tổ chức tài chính chuyên nghiệp, thông qua việc khám phá bức tranh chung, những tác động trong sự kết nối tổng thể thị trường
Bài viết liên quan